Внедрение платежного календаря. Использование заявок на заказ денежных средств, предотвращение кассовых разрывов, планирование, контроль, финансовая гигиена для BAS КУП, BAS Малий бізнес, BAS ERP, для программ где есть модуль "Казначейство"

Основные функции платежного календаря

1.  Прогнозирование: Показывает будущее состояние денежных средств компании.

    

2.  Контроль: Позволяет своевременно реагировать на возможные нехватки средств.

    

3.  Управление: Помогает балансировать денежные потоки, чтобы будущие поступления покрывали будущие расходы.

    

4.  Детализация: Обычно предоставляет информацию о движении денег в разрезе счетов или касс.

     

Зачем нужен платежный календарь

•  Избежание кассовых разрывов: Это основная цель, которая гарантирует, что компания может выполнять свои обязательства. 

   

•  Эффективное финансовое управление: Позволяет принимать обоснованные решения по управлению ликвидностью. 

   
• Обеспечение бесперебойной работы: Помогает избежать проблем в бизнес-процессах из-за нехватки средств. 

 

Заявка на использование денежных средств – это документ, используемый для  запроса на выделение денег на определенные нужды, согласования расходов и последующего планирования денежных потоков. Эта заявка фиксирует потребность подразделения в средствах, позволяет контролировать расходы, предотвращать несанкционированные выплаты и формировать платежный календарь. 
 

Назначение и функции заявки на использование денежных средств: 

•  Отображение потребности:

   

•  заявка показывает, какие денежные средства необходимы конкретному подразделению предприятия для его деятельности.

   

•  Планирование расходов:

   

•  на основе заявок формируется платежный календарь, который помогает планировать расходование денег в определенные сроки.

   

•  Контроль и согласование:

   

•  заявка является инструментом для согласования расходов, что позволяет избежать несогласованных выплат.

   

•  Контроль бюджета:

   

•  позволяет отслеживать объем допустимых к расходованию средств и не превышать установленные лимиты. 

 

Где используется

Заявки на использование денежных средств применяются в системах управления финансами предприятий для организации процесса согласования и эффективного планирования и контроля денежных потоков. 

Пример настройки в BAS КУП

Проставляем соответствующие галочки

В блоке "Казначейство" появляется платежный календарь.

Создание заявки на расходование ДС (денежных средств)

Заявки на согласование

 
 
 Платежный календарь

Условия по договорам

Стоимость настройки: от 15000 грн.