Впровадження платіжного календаря. Використання заявок на замовлення грошових коштів, запобігання касовим розривам, планування, контроль, фінансова гігієна для BAS КУП, BAS Малий бізнес, BAS ERP, для програм де є модуль "Казначейство"
Платіжний календар корисний компаніям будь-якого розміру.
Для кого платіжний календар є важливим інструментом:
Фінансові менеджери та керівники компаній: Для них це ключовий інструмент, що дозволяє візуалізувати надходження та витрати коштів, запобігати кризам ліквідності та приймати обґрунтовані рішення щодо фінансування.
Підприємства з нестабільними грошовими потоками: Особливо корисно для компаній, які кредитують клієнтів, оскільки платіжний календар допомагає прогнозувати потребу в коштах для покриття поточних витрат.
Компанії з великою кількістю транзакцій: Платіжний календар допомагає відстежувати та планувати десятки чи сотні платежів, збираючи інформацію про замовлення покупцям і постачальникам в одному місці.
Основні функції платіжного календаря
-
Прогнозування: Показує майбутній стан грошових коштів компанії.
-
Контроль: Дозволяє своєчасно реагувати на можливі нестачі коштів.
-
Управління: Допомагає балансувати грошові потоки, щоб майбутні надходження покривали майбутні витрати.
-
Деталізація: Зазвичай надає інформацію про рух грошей у розрізі рахунків або кас.
Навіщо потрібен платіжний календар
-
Уникнення касових розривів: Це основна мета, яка гарантує, що компанія може виконувати свої зобов'язання.
-
Ефективне фінансове управління: Дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо управління ліквідністю.
- Забезпечення безперебійної роботи: Допомагає уникнути проблем у бізнес-процесах через нестачу коштів.
Заявка на використання грошових коштів – це документ, що використовується для запиту на виділення грошей на певні потреби, погодження витрат та подальшого планування грошових потоків. Ця заявка фіксує потребу підрозділу в коштах, дозволяє контролювати витрати, запобігати несанкціонованим виплатам і формувати платіжний календар.
Призначення та функції заявки на використання грошових коштів:
-
Відображення потреби:
-
заявка показує, які грошові кошти потрібні конкретному підрозділу підприємства для його діяльності.
-
Планування витрат:
-
на основі заявок формується платіжний календар, який допомагає планувати витрачання грошей в певні терміни.
-
Контроль та узгодження:
-
заявка є інструментом для узгодження витрат, що дозволяє уникнути непогоджених виплат.
-
Контроль бюджету:
-
дозволяє відстежувати обсяг допустимих до витрачання коштів і не перевищувати встановлені ліміти.
Де використовується
Заявки на використання грошових коштів застосовуються в системах управління фінансами підприємств для організації процесу погодження та ефективного планування та контролю грошових потоків.
Приклад налаштування в BAS КУП
Проставляємо відповідні галочки
У блоці "Казначейство" з′являється платіжний календар.
Створення заявки на витрачання ГК
Заявки на погодження
Платіжний календар
Умови по договорам
Вартість налаштування: від 15000 грн.
Зареєструйтеся, якщо не зареєстровані та авторизуйтеся щоб додати відгук.
Додати відгук
- Коментарії
Завантаження коментаріїв...
