Проблема: Если формировать этот документ по выдаче разменной монеты в кассу ККМ, то этот расходный кассовый ордер не делает движений по 301 счету и соответственно операция по выдаче разменной монеты не попадет в «кассовую книгу»
Как добавить запись в кассовую книгу с вносом разменной монеты в ККМ
Чтобы в кассовой книге появилась запись с выдачей разменной монеты, необходимо вести учета денежных средств по обособленным подразделениям. Как его включить:
1. В учетной политике (бухгалтерский учет) включается настройка «Вести учет денежных средств по обособленным подразделениям» (рис. 2). Обращаем внимание на дату, с которой вступят изменения.
Дальше выполняется отмена проведения расходного кассового ордера с видом операции «Выдача денежных средств в кассу ККМ», который на рис. 1.
Следующим шагом создаем расходный кассовый ордер с видом операции «Прочие расходы денежных средств», где выбираем обособленное подразделение «Касса ККМ» (прежде его создаем), статья расходов денежных средств = «Выдача денежных средств кассе ККМ». При этом выполняется движение по 301 счету где в дебет 301 на обособленное подразделение «Касса ККМ» зачисляется сумму разменной монеты, рис. 4.
Теперь в «кассовой книге» появится запись о вносе «разменной монеты» в кассу ККМ (рис. 5)
Рис. 5. Кассовая книга с записью о вносе разменной монеты в кассу ККМ
2. Операционная работа по ведению кассовых операций в кассе ККМ.
На протяжении дня формируются кассовые чеки (Документы «Чеки ККМ»). Дальше, в конце, дня выполняется обработка «Закрытие кассовой смены», рис. 6.
Рис. 6. Обработка «Закрытие кассовой смены».
Эта обработка формирует документ «Отчет о розничных продажах» (рис. 7) и одновременно удаляет документы «Чеки ККМ» за текущую дату.
Рис. 7. Документ «Отчет о розничных продажах».
После формируется приходный кассовый ордер с видом операции «Прием розничной выручки». В документе указывается сумма выручки, сумма возвратов, рис. 8.
Рис. 8.Приходный кассовый ордер по приходу выручки с ККМ в кассу.
Рис. 9. Движения по плану счетов приходного кассового ордера по поступлению выручки от розничных продаж по ККМ. Поступление средств на 301 счет.
Ордер выполняет движения по 301 счету, рис. 9 – это отражается записью в кассовой книге, как поступление средств, рис. 10.
Рис. 10. Кассовая книга, где остаток на начало дня = 1000, 100 – выдача разменной монеты на кассу ККМ, 10 – поступление выручки с кассы ККМ.
Если необходимо вернуть в кассу, выданную разменную монету, которая числится на обособленном подразделении «Касса ККМ», то выполняется приходный кассовый ордер на основную кассу с кассы обособленного подразделения, рис. 11.
Рис. 11. Возврат в кассу разменной монеты с кассы ККМ, которые числятся на обособленном подразделении «Касса ККМ»