Настройка выполняет групповое создание документов «заявка на расходование средств» согласно утвержденному плану движений денежных средств, а также — возможность организации процесса согласования и утверждения заявок на расходование средств по этапам:

•  этап. 1. Предварительный план (формируется автоматически финансовой службой);
•  этап. 2. План руководителя ЦФО (корректируется руководителем центра финансовой ответственности);
•  этап. 3. Утверждение плана финансовым директором.

Настройка может быть использована в любой конфигурации, где есть документы «План движения денежных средств» и «Заявка на расходование денежных средств».

 

Описание настройки

Процесс группового формирования документов «Заявки на расходование средств» выполняется в документе «План движения денежных средств» (Рис.1). Если включен режим «Согласования и утверждения», то появляется возможность согласования сумм и дат расходов денежных средств по этапам, перечисленным выше.

Рис.1 Документ «План движение денежных средств»

 

Следующее действие — выбор строк плана движения денежных средств для формирования заявок на расходование (рис.2). Здесь можно установить флаг «объединять платежи по одному контрагенту, организации и граничному сроку платежа», в таком случаи будут созданы по одной заявке на оплату каждому контрагенту, где в строка заявки будут заказы покупателей.

Рис.2 Диалог выбора строк плана движения денежных средств для формирования заявок на расходование

 

На рис. 3. показан список сформированных заявок на расходование денежных средств.

Рис.3 Диалоговое окно со списком сформированных заявок на расходование средств

 

 

Стоимость настройки: 1200 грн.  (стоимость не включает интеграцию в конфигурацию заказчика).

Разработчик: Компания «NCT»

www.nct.ua
info@nct.ua